代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 509.97 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 510 | 保管機構 | State Street Bank International GmbH | 基金保管費率 | 最低無%~最高0.05%,最高0.05 | 基金管理費率 | 最低0.75%~最高0.75%,0.75 | 單筆最低申購金額 | 最低0 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低5%~最高5% |
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基金介紹 |
基金公司 | 晉達資產管理盧森堡有限公司 | 淨值(2024/05/02) | 48.3600 | 計價幣別 | 英鎊 | 基金類型 | 天然資源股票 | 基金成立日期 | 2013/08/29 | 經理人 | | 投資地區 | 混合 | 投資標的 | 股票型/天然資源 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/02 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -1.02 | 34 of 48 | 近一個月 | 0.62 | 14 of 48 | 近三個月 | 11.89 | 4 of 48 | 近六個月 | 11.30 | 27 of 48 | 今年以來 | 7.92 | 5 of 48 | 近一年 | 13.23 | 10 of 43 | 近兩年 | 17.15 | 2 of 40 | 近三年 | 69.15 | 2 of 36 | 近五年 | 114.46 | 1 of 32 | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 18.4401 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1709 | 貝他係數(Beta Index) | 0.9217 |
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