代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 525.22 | 基金規模(百萬)-(2019/01) | 525 | 保管機構 | State Street Bank Luxembourg S.C.A. | 基金保管費率 | 最低無%~最高0.05%,最高0.05 | 基金管理費率 | 最低0.75%~最高0.75%,0.75 | 單筆最低申購金額 | 最低0 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低5%~最高5% |
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基金介紹 |
基金公司 | 晉達資產管理盧森堡有限公司 | 淨值(2019/03/01) | 22.3200 | 計價幣別 | 英鎊 | 基金類型 | 黃金貴金屬股票 | 基金成立日期 | 2013/08/29 | 經理人 | | 投資地區 | 混合 | 投資標的 | 股票型/黃金貴金屬 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2019/03/01 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -7.04 | 26 of 26 | 近一個月 | -5.18 | 26 of 26 | 近三個月 | 12.67 | 26 of 26 | 近六個月 | 17.04 | 11 of 25 | 今年以來 | -0.89 | 26 of 26 | 近一年 | 8.67 | 4 of 20 | 近兩年 | -5.58 | 8 of 17 | 近三年 | 27.18 | 3 of 17 | 近五年 | | | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2019/03/01 |
年化標準差(%) | 19.4755 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1504 | 貝他係數(Beta Index) | 0.8198 |
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