代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 576.87 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 577 | 保管機構 | BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch | 基金保管費率 | 最低0%~最高0.65% | 基金管理費率 | 最低0%~最高1.2% | 單筆最低申購金額 | 最低0 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低0%~最高5% |
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基金介紹 |
基金公司 | 亨德森管理公司 | 淨值(2024/05/02) | 40.3400 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 房地產/不動產證券化股票 | 基金成立日期 | 2014/06/13 | 經理人 | Guy Barnard | 投資地區 | 已開發歐洲 | 投資標的 | 股票型/房地產/或不動產證券化 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/02 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 3.46 | 7 of 85 | 近一個月 | 1.54 | 4 of 85 | 近三個月 | 0.82 | 6 of 85 | 近六個月 | 18.61 | 1 of 85 | 今年以來 | -1.22 | 3 of 85 | 近一年 | 19.67 | 2 of 82 | 近兩年 | -12.99 | 11 of 79 | 近三年 | -5.66 | 8 of 74 | 近五年 | 16.72 | 4 of 68 | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 23.8188 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.2218 | 貝他係數(Beta Index) | 1.0157 |
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