代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 11134.67 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 11135 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branc | 基金保管費率 | 最低無%~最高0.0075% | 基金管理費率 | 最低1.5%~最高1.5% | 單筆最低申購金額 | 最低1500 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低%~最高5% |
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基金介紹 |
基金公司 | 景順投資管理有限公司 | 淨值(2024/05/17) | 21.2000 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 中小型股票 | 基金成立日期 | 2014/07/23 | 經理人 | Yukihiro&Japanese Equity Team | 投資地區 | 日本 | 投資標的 | 股票型/中小型 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/17 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.52 | 46 of 56 | 近一個月 | 1.87 | 50 of 56 | 近三個月 | 1.63 | 49 of 56 | 近六個月 | 11.05 | 50 of 56 | 今年以來 | 5.63 | 36 of 56 | 近一年 | 17.26 | 17 of 56 | 近兩年 | 30.62 | 3 of 49 | 近三年 | 18.04 | 12 of 48 | 近五年 | 36.86 | 28 of 45 | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 15.7980 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.3346 | 貝他係數(Beta Index) | 0.7532 |
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