代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 11134.67 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 11135 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branc | 基金保管費率 | 最低無%~最高0.0075% | 基金管理費率 | 最低1.5%~最高1.5% | 單筆最低申購金額 | 最低1500 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低%~最高5% |
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基金介紹 |
基金公司 | 景順投資管理有限公司 | 淨值(2024/04/25) | 20.5700 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 中小型股票 | 基金成立日期 | 2014/07/23 | 經理人 | Yukihiro&Japanese Equity Team | 投資地區 | 日本 | 投資標的 | 股票型/中小型 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/04/24 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.38 | 181 of 203 | 近一個月 | -5.30 | 197 of 203 | 近三個月 | 3.72 | 83 of 201 | 近六個月 | 19.24 | 51 of 199 | 今年以來 | 4.09 | 47 of 203 | 近一年 | 20.40 | 12 of 197 | 近兩年 | 23.17 | 19 of 191 | 近三年 | 10.41 | 36 of 183 | 近五年 | 31.30 | 79 of 156 | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/03/01 |
年化標準差(%) | 14.6996 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.4422 | 貝他係數(Beta Index) | 0.6880 |
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