代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 490.29 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 490 | 保管機構 | Brown Brothers Harriman(Luxembourg)S.C.A. | 基金保管費率 | 最低0.003%~最高0.35% | 基金管理費率 | 最低1.5%~最高1.5% | 單筆最低申購金額 | 最低2500 | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | 申購手續費 | 最低%~最高%,最高5.25% |
|
|
基金介紹 |
基金公司 | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | 淨值(2024/05/08) | 12.3000 | 計價幣別 | 澳幣 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2014/04/09 | 經理人 | Fred Sykes | 投資地區 | 已開發歐洲 | 投資標的 | 股票型/一般型 | 註冊地 | 盧森堡 |
|
績效資料 |
資料日期:2024/05/07 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 2.24 | 684 of 1671 | 近一個月 | 3.10 | 239 of 1671 | 近三個月 | 8.01 | 427 of 1662 | 近六個月 | 15.27 | 806 of 1640 | 今年以來 | 7.43 | 687 of 1671 | 近一年 | 12.78 | 951 of 1616 | 近兩年 | 20.10 | 645 of 1512 | 近三年 | 23.45 | 297 of 1399 | 近五年 | 36.86 | 605 of 1241 | 近十年 | | |
|
風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 8.8702 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.2357 | 貝他係數(Beta Index) | 0.6466 |
|
|