資產配置 |
國外-新興拉丁美洲 | 83.32 | 國外存託憑證-北美 | 9.52 | 存款-活期存款 | 5.79 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 103.74 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 104 | 保管機構 | JPMorgan Chase Bank | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,公開說明書無揭露 | 基金管理費率 | 最低0.775%~最高0.775% | 單筆最低申購金額 | 最低1000 | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | 申購手續費 | 最低%~最高%,5.5 |
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基金介紹 |
基金公司 | 坦伯頓投資顧問公司 | 淨值(2024/05/08) | 11.7900 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 1990/10/18 | 經理人 | Peter Nori/Matthew Nagle/Heather Waddell | 投資地區 | 混合 | 投資標的 | 股票型/一般型 | 註冊地 | 美國 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/07 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 3.06 | 325 of 1671 | 近一個月 | 1.37 | 678 of 1671 | 近三個月 | 8.16 | 407 of 1662 | 近六個月 | 5.73 | 1539 of 1640 | 今年以來 | 8.16 | 569 of 1671 | 近一年 | 4.59 | 1406 of 1616 | 近兩年 | 14.51 | 899 of 1512 | 近三年 | -1.56 | 922 of 1399 | 近五年 | 15.72 | 917 of 1241 | 近十年 | 11.26 | 743 of 828 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 14.7921 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.0140 | 貝他係數(Beta Index) | 0.7895 |
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