| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 414.19 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 414 | | 保管機構 | Brown Brothers Harriman(Luxembourg)S.C.A. | | 基金保管費率 | 最低0.003%~最高0.35% | | 基金管理費率 | 最低0.75%~最高0.75% | | 單筆最低申購金額 | 最低2500 | | 受益分配分式 | 不配息 | | 申購手續費 | 最低%~最高%,最高3.5% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | | 淨值(2024/05/08) | 31.1200 | | 計價幣別 | 歐元 | | 基金類型 | 公司債 | | 基金成立日期 | 2009/06/12 | | 經理人 | Ario Emami Nejad/Rick Patel | | 投資地區 | 已開發歐洲 | | 投資標的 | 固定收益型/投資級公司債(企業債) | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.14 | 117 of 160 | | 近一個月 | -0.13 | 115 of 160 | | 近三個月 | 1.27 | 22 of 154 | | 近六個月 | 7.37 | 19 of 153 | | 今年以來 | 0.19 | 34 of 160 | | 近一年 | 7.82 | 14 of 152 | | 近兩年 | 1.23 | 88 of 148 | | 近三年 | -8.94 | 76 of 143 | | 近五年 | -3.32 | 57 of 69 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 6.4616 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.2313 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.8615 |
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