資產配置 |
國外-亞洲不含日本 | 68.69 | 國外-新興拉丁美洲 | 22.83 | 存款-活期存款 | 4.30 | 國外-北美 | 2.05 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 4933.75 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 4934 | 保管機構 | J.P.MORGAN SE-LUXEMBOURG BRANCH | 基金保管費率 | 最低0.01%~最高0.14%,0 | 基金管理費率 | 最低0.85%~最高0.85%,0 | 單筆最低申購金額 | 最低1000 | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | 申購手續費 | 最低0%~最高0%,5.75 |
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基金介紹 |
基金公司 | 富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 | 淨值(2024/05/08) | 9.6800 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 平衡型 | 基金成立日期 | 1999/07/01 | 經理人 | Edward Perks/B.Circle/T.Brighton | 投資地區 | 美國 | 投資標的 | 平衡型(混合型)/平衡型(混合型) | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/07 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 1.46 | 170 of 313 | 近一個月 | 0.79 | 95 of 313 | 近三個月 | 2.19 | 199 of 312 | 近六個月 | 9.31 | 182 of 312 | 今年以來 | 1.85 | 234 of 313 | 近一年 | 5.83 | 218 of 300 | 近兩年 | 5.69 | 184 of 283 | 近三年 | 4.33 | 47 of 262 | 近五年 | 20.59 | 77 of 208 | 近十年 | 32.08 | 48 of 89 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 9.5450 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.0605 | 貝他係數(Beta Index) | 1.0911 |
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