代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 103.59 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 104 | 保管機構 | J.P.MORGAN SE-LUXEMBOURG BRANCH | 基金保管費率 | 最低0.01%~最高0.14%,0 | 基金管理費率 | 最低1%~最高1%,0 | 單筆最低申購金額 | 最低1000 | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | 申購手續費 | 最低0%~最高0%,5.75 |
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基金介紹 |
基金公司 | 富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 | 淨值(2024/05/08) | 10.0300 | 計價幣別 | 歐元 | 基金類型 | 房地產/不動產證券化股票 | 基金成立日期 | 2010/08/20 | 經理人 | Daniel Scher/Blair Schmicker | 投資地區 | 已開發市場 | 投資標的 | 股票型/房地產/或不動產證券化 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/08 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 3.08 | 16 of 89 | 近一個月 | -2.34 | 56 of 89 | 近三個月 | -1.38 | 61 of 89 | 近六個月 | 8.20 | 56 of 89 | 今年以來 | -5.64 | 59 of 89 | 近一年 | -2.05 | 59 of 86 | 近兩年 | -17.53 | 66 of 83 | 近三年 | -20.78 | 66 of 78 | 近五年 | -14.34 | 65 of 70 | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 19.0255 | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.0699 | 貝他係數(Beta Index) | 0.8920 |
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