| 資產配置 |
| 國外-亞洲不含日本 | 77.10 | | 上市-半導體業 | 7.75 | | 國外存託憑證-北美 | 3.77 | | 存款-活期存款 | 3.69 | | 上市-其他電子業 | 2.24 | | 國外-大陸有價證券 | 1.68 | | 上櫃-半導體業 | 1.35 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 1.17 | | 上市-航運業 | 0.91 | | 上市-建材營造 | 0.63 | | 上市-金融保險 | 0.45 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 318.04 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 318 | | 保管機構 | J.P.MORGAN SE-LUXEMBOURG BRANCH | | 基金保管費率 | 最低0.01%~最高0.14%,0 | | 基金管理費率 | 最低0.8%~最高0.8%,0 | | 單筆最低申購金額 | 最低1000 | | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | | 申購手續費 | 最低0%~最高0%,5 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 5.3400 | | 計價幣別 | 歐元 | | 基金類型 | 非投資等級債 | | 基金成立日期 | 2000/04/17 | | 經理人 | Patricia O’Connor/Piero del Monte | | 投資地區 | 已開發歐洲 | | 投資標的 | 固定收益型/高收益債券 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.75 | 370 of 503 | | 近一個月 | 0.56 | 146 of 502 | | 近三個月 | 1.14 | 354 of 495 | | 近六個月 | 6.59 | 365 of 490 | | 今年以來 | 1.91 | 207 of 504 | | 近一年 | 9.72 | 240 of 490 | | 近兩年 | 10.75 | 149 of 469 | | 近三年 | 1.58 | 173 of 443 | | 近五年 | 7.90 | 188 of 321 | | 近十年 | 22.03 | 104 of 174 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 3.4717 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.6160 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.5785 |
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