資產配置 |
國外-大陸有價證券 | 58.95 | 國外-亞洲不含日本 | 16.93 | 存款-活期存款 | 8.71 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 734.01 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 734 | 保管機構 | J.P.MORGAN SE-LUXEMBOURG BRANCH | 基金保管費率 | 最低0.01%~最高0.14%,0 | 基金管理費率 | 最低1.15%~最高1.15%,0 | 單筆最低申購金額 | 最低1000 | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | 申購手續費 | 最低0%~最高0%,5.75 |
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基金介紹 |
基金公司 | 富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 | 淨值(2024/05/08) | 42.2900 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 1991/02/28 | 經理人 | Chetan Sehgal/Andrew Ness | 投資地區 | 新興市場 | 投資標的 | 股票型/一般型 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/07 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 3.77 | 128 of 1671 | 近一個月 | 2.10 | 502 of 1671 | 近三個月 | 6.99 | 606 of 1662 | 近六個月 | 10.83 | 1270 of 1640 | 今年以來 | 4.95 | 1137 of 1671 | 近一年 | 12.06 | 997 of 1616 | 近兩年 | 18.36 | 725 of 1512 | 近三年 | -20.24 | 1199 of 1399 | 近五年 | 11.90 | 964 of 1241 | 近十年 | 26.69 | 678 of 828 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 14.9393 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1550 | 貝他係數(Beta Index) | 1.1648 |
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