資產配置 |
國外-日本 | 38.83 | 存款-活期存款 | 15.22 | 國外-亞洲不含日本 | 13.41 | 國外存託憑證-北美 | 7.42 | 國外-紐澳 | 7.02 | 國外-大陸有價證券 | 6.74 | 上市-半導體業 | 6.58 | 上櫃-半導體業 | 3.99 | 上市-電機機械 | 2.78 | 上市-電子零組件業 | 2.46 | 上市-電腦及週邊設備業 | 0.74 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 1986.48 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 1986 | 保管機構 | J.P.MORGAN SE-LUXEMBOURG BRANCH | 基金保管費率 | 最低0.01%~最高0.14%,0 | 基金管理費率 | 最低1%~最高1%,0 | 單筆最低申購金額 | 最低1000 | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | 申購手續費 | 最低0%~最高0%,5 |
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基金介紹 |
基金公司 | 富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 | 淨值(2024/05/08) | 7.1500 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 新興市場債 | 基金成立日期 | 1991/07/05 | 經理人 | Michael Hasenstab/Calvin Ho | 投資地區 | 新興市場 | 投資標的 | 固定收益型/新興市場債 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/08 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 1.42 | 148 of 376 | 近一個月 | -0.42 | 237 of 376 | 近三個月 | 3.83 | 33 of 374 | 近六個月 | 12.40 | 17 of 373 | 今年以來 | 4.65 | 31 of 376 | 近一年 | 14.77 | 40 of 371 | 近兩年 | 8.05 | 177 of 362 | 近三年 | -7.25 | 151 of 338 | 近五年 | -13.84 | 233 of 257 | 近十年 | -12.66 | 123 of 142 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 9.6202 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.3525 | 貝他係數(Beta Index) | 1.1714 |
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