| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 1289.82 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 1290 | | 保管機構 | Brown Brothers Harriman(Luxembourg)S.C.A. | | 基金保管費率 | 最低0.003%~最高0.35% | | 基金管理費率 | 最低1.5%~最高1.5% | | 單筆最低申購金額 | 最低2500 | | 受益分配分式 | 不配息 | | 申購手續費 | 最低%~最高%,最高5.25% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | | 淨值(2024/05/08) | 37.0800 | | 計價幣別 | 歐元 | | 基金類型 | 中小型股票 | | 基金成立日期 | 2011/12/07 | | 經理人 | Nitin Bajaj/Ajinkya Dhavale | | 投資地區 | 亞洲太平洋(不含日本) | | 投資標的 | 股票型/中小型 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.24 | 184 of 203 | | 近一個月 | 2.21 | 44 of 203 | | 近三個月 | 6.64 | 44 of 203 | | 近六個月 | 9.19 | 174 of 199 | | 今年以來 | 6.31 | 57 of 203 | | 近一年 | 11.75 | 102 of 198 | | 近兩年 | 16.90 | 61 of 191 | | 近三年 | 23.85 | 14 of 183 | | 近五年 | 44.56 | 56 of 156 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 8.4309 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.3891 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.3947 |
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