代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 840.86 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 841 | 保管機構 | BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch | 基金保管費率 | 最低0%~最高0.65% | 基金管理費率 | 最低0%~最高1.2% | 單筆最低申購金額 | 最低0 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低0%~最高5% |
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基金介紹 |
基金公司 | 亨德森管理公司 | 淨值(2024/05/16) | 66.5000 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 中小型股票 | 基金成立日期 | 2015/04/16 | 經理人 | OLLIE BECKETT | 投資地區 | 已開發歐洲 | 投資標的 | 股票型/中小型 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/16 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 2.77 | 29 of 203 | 近一個月 | 9.25 | 16 of 203 | 近三個月 | 10.56 | 9 of 203 | 近六個月 | 20.36 | 14 of 199 | 今年以來 | 11.50 | 15 of 203 | 近一年 | 14.24 | 97 of 198 | 近兩年 | 22.51 | 52 of 191 | 近三年 | 12.31 | 44 of 183 | 近五年 | 76.53 | 10 of 156 | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 14.7616 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1619 | 貝他係數(Beta Index) | 0.9429 |
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