| 資產配置 |
| 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 90.35 | | 存款-活期存款 | 8.28 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 7194.19 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 7194 | | 保管機構 | J.P.MORGAN SE-LUXEMBOURG BRANCH | | 基金保管費率 | 最低0.01%~最高0.14%,0 | | 基金管理費率 | 最低1%~最高1%,0 | | 單筆最低申購金額 | 最低1000 | | 受益分配分式 | 不配息 | | 申購手續費 | 最低0%~最高0%,5.75 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 | | 淨值(2024/05/03) | 28.9200 | | 計價幣別 | 歐元 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2006/09/01 | | 經理人 | Grant Bowers/Sara Araghi | | 投資地區 | 美國 | | 投資標的 | 股票型/一般型 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/03 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.14 | 301 of 400 | | 近一個月 | -1.30 | 292 of 400 | | 近三個月 | 3.03 | 323 of 399 | | 近六個月 | 23.96 | 19 of 394 | | 今年以來 | 12.97 | 21 of 400 | | 近一年 | 40.05 | 8 of 383 | | 近兩年 | 24.66 | 50 of 351 | | 近三年 | 20.30 | 87 of 340 | | 近五年 | 76.77 | 16 of 332 | | 近十年 | 278.53 | 2 of 243 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 15.6120 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.5726 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.9277 |
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