| 資產配置 |
| 國外-亞洲不含日本 | 44.46 | | 國外-北美 | 17.78 | | 存款-活期存款 | 10.42 | | 上市-半導體業 | 9.77 | | 上櫃-半導體業 | 4.81 | | 國外-大陸有價證券 | 3.96 | | 上市-航運業 | 3.83 | | 上市-其他電子業 | 2.49 | | 國外-新興歐洲 | 0.21 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 817.80 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 818 | | 保管機構 | J.P.MORGAN SE-LUXEMBOURG BRANCH | | 基金保管費率 | 最低0.01%~最高0.14%,0 | | 基金管理費率 | 最低0.65%~最高0.65%,0 | | 單筆最低申購金額 | 最低1000 | | 受益分配分式 | 不配息 | | 申購手續費 | 最低0%~最高0%,5 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 14.4000 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 政府債 | | 基金成立日期 | 2001/12/03 | | 經理人 | Paul Varunok/Neil Dhruv | | 投資地區 | 美國 | | 投資標的 | 固定收益型/政府債 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.19 | 41 of 73 | | 近一個月 | -0.14 | 50 of 73 | | 近三個月 | -0.89 | 55 of 73 | | 近六個月 | 2.78 | 56 of 73 | | 今年以來 | -2.51 | 53 of 73 | | 近一年 | -1.50 | 52 of 73 | | 近兩年 | -2.70 | 47 of 72 | | 近三年 | -11.55 | 35 of 64 | | 近五年 | -7.87 | 29 of 54 | | 近十年 | -5.39 | 27 of 45 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 7.6771 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.1763 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.1216 |
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