| 資產配置 |
| 國外-北美 | 20.23 | | 國外-大陸有價證券 | 17.30 | | 上市-電機機械 | 10.41 | | 國外-日本 | 10.04 | | 上市-電子零組件業 | 6.89 | | 上市-半導體業 | 6.60 | | 國外-亞洲不含日本 | 5.56 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 5.34 | | 存款-活期存款 | 5.02 | | 上櫃-半導體業 | 4.30 | | 上櫃-其他電子業 | 2.32 | | 上市-生技醫療業 | 2.04 | | 上市-建材營造 | 1.64 | | 上市-金融保險 | 1.43 | | 上櫃-光電業 | 0.81 | | 上市-電子通路業 | 0.56 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 817.80 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 818 | | 保管機構 | J.P.MORGAN SE-LUXEMBOURG BRANCH | | 基金保管費率 | 最低0.01%~最高0.14%,實收遠低最高費率,次保管費另收 | | 基金管理費率 | 最低0.65%~最高0.65%,0.02 | | 單筆最低申購金額 | 最低1000 | | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | | 申購手續費 | 最低0%~最高0%,5 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 7.0300 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 政府債 | | 基金成立日期 | 1991/02/28 | | 經理人 | Paul Varunok/Neil Dhruv | | 投資地區 | 美國 | | 投資標的 | 固定收益型/政府債 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.87 | 15 of 73 | | 近一個月 | 0.03 | 16 of 73 | | 近三個月 | -0.87 | 50 of 73 | | 近六個月 | 3.55 | 52 of 73 | | 今年以來 | -2.18 | 51 of 73 | | 近一年 | -1.39 | 48 of 73 | | 近兩年 | -2.05 | 45 of 72 | | 近三年 | -10.85 | 31 of 64 | | 近五年 | -6.78 | 25 of 54 | | 近十年 | -3.10 | 23 of 45 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 7.7111 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.1650 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.1245 |
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