| 資產配置 |
| 存款-活期存款 | 24.21 | | 國外-其它 | 21.95 | | 國外-亞洲不含日本 | 15.48 | | 國外存託憑證-已開發歐洲 | 10.83 | | 國外-新興拉丁美洲 | 8.85 | | 國外-北美 | 7.30 | | 國外存託憑證-北美 | 7.11 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 351.19 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 351 | | 保管機構 | J.P.MORGAN SE-LUXEMBOURG BRANCH | | 基金保管費率 | 最低0.01%~最高0.14%,0 | | 基金管理費率 | 最低1.6%~最高1.6%,0 | | 單筆最低申購金額 | 最低1000 | | 受益分配分式 | 不配息 | | 申購手續費 | 最低0%~最高0%,5.75 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 18.5500 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2005/10/25 | | 經理人 | Chetan Sehgal | | 投資地區 | 其他 | | 投資標的 | 股票型/一般型 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 2.88 | 458 of 1658 | | 近一個月 | 3.92 | 115 of 1658 | | 近三個月 | 10.55 | 131 of 1649 | | 近六個月 | 9.05 | 1377 of 1627 | | 今年以來 | 5.82 | 939 of 1658 | | 近一年 | 7.47 | 1235 of 1603 | | 近兩年 | 13.80 | 919 of 1499 | | 近三年 | -25.65 | 1251 of 1386 | | 近五年 | 1.92 | 1077 of 1230 | | 近十年 | 33.36 | 634 of 818 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 14.1398 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.0834 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.9540 |
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