| 資產配置 |
| 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 47.95 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 28.81 | | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 18.97 | | 存款-活期存款 | 3.70 | | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 0.90 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 126.96 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 127 | | 保管機構 | J.P.MORGAN SE-LUXEMBOURG BRANCH | | 基金保管費率 | 最低0.01%~最高0.14%,0 | | 基金管理費率 | 最低1.6%~最高1.6%,0 | | 單筆最低申購金額 | 最低1000 | | 受益分配分式 | 不配息 | | 申購手續費 | 最低0%~最高0%,5.75 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 | | 淨值(2024/05/02) | 15.2300 | | 計價幣別 | 歐元 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 1997/11/10 | | 經理人 | Krzysztof Musialik/Manish Agarwal | | 投資地區 | 新興歐洲 | | 投資標的 | 股票型/一般型 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/02 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.26 | 649 of 1636 | | 近一個月 | 4.60 | 54 of 1635 | | 近三個月 | 9.49 | 157 of 1627 | | 近六個月 | 26.39 | 9 of 1605 | | 今年以來 | 16.08 | 34 of 1636 | | 近一年 | 45.05 | 7 of 1581 | | 近兩年 | -27.02 | 1470 of 1477 | | 近三年 | -41.08 | 1324 of 1366 | | 近五年 | -33.72 | 1196 of 1212 | | 近十年 | -20.14 | 796 of 807 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 11.0314 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.9412 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.5917 |
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