| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 2947.45 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 2947 | | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV,Luxembourg Branc | | 基金保管費率 | 最低無%~最高無%,包含於營運與服務費用,該費用最高0.30% | | 基金管理費率 | 最低無%~最高1.5% | | 單筆最低申購金額 | 最低100000 | | 受益分配分式 | 不配息 | | 申購手續費 | 最低%~最高5% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | | 淨值(2024/05/16) | 2465.0000 | | 計價幣別 | 日幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2014/11/04 | | 經理人 | | | 投資地區 | 日本 | | 投資標的 | 股票型/一般型 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/16 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -0.16 | 1633 of 1673 | | 近一個月 | -1.12 | 1661 of 1673 | | 近三個月 | 5.39 | 1092 of 1664 | | 近六個月 | 10.24 | 1371 of 1644 | | 今年以來 | 12.45 | 365 of 1673 | | 近一年 | 23.68 | 351 of 1619 | | 近兩年 | 53.68 | 49 of 1520 | | 近三年 | 63.35 | 31 of 1405 | | 近五年 | 112.87 | 28 of 1245 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 12.2917 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.6078 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.2811 |
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