| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 1219.78 | | 基金規模(百萬)-(2021/07) | 1220 | | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV,Luxembourg Branc | | 基金保管費率 | 最低無%~最高0.0151%,保管費率每月變動,惟不超最高上限 | | 基金管理費率 | 最低1.5%~最高1.5% | | 單筆最低申購金額 | 最低1000 | | 受益分配分式 | 不配息 | | 申購手續費 | 最低%~最高5% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | | 淨值(2021/08/31) | 12.0820 | | 計價幣別 | 紐西蘭幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2015/06/15 | | 經理人 | | | 投資地區 | 日本 | | 投資標的 | 股票型/一般型 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2021/08/31 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.76 | 472 of 1958 | | 近一個月 | -0.20 | 1772 of 1934 | | 近三個月 | -0.71 | 1338 of 1926 | | 近六個月 | 9.47 | 1135 of 1905 | | 今年以來 | 26.47 | 64 of 1958 | | 近一年 | 42.76 | 115 of 1857 | | 近兩年 | 35.24 | 865 of 1788 | | 近三年 | 12.96 | 1422 of 1649 | | 近五年 | 50.14 | 964 of 1507 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2021/08/01 |
| 年化標準差(%) | 16.1147 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.6917 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.7317 |
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