| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 2947.45 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 2947 | | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV,Luxembourg Branc | | 基金保管費率 | 最低無%~最高無%,包含於營運與服務費用,該費用最高0.30% | | 基金管理費率 | 最低無%~最高1.5% | | 單筆最低申購金額 | 最低10000 | | 受益分配分式 | 不配息 | | 申購手續費 | 最低%~最高5% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | | 淨值(2024/04/26) | 30.4340 | | 計價幣別 | 南非幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2015/06/15 | | 經理人 | | | 投資地區 | 日本 | | 投資標的 | 股票型/一般型 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/04/26 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.04 | 1539 of 1654 | | 近一個月 | 0.32 | 433 of 1652 | | 近三個月 | 10.54 | 89 of 1643 | | 近六個月 | 18.75 | 692 of 1622 | | 今年以來 | 16.60 | 19 of 1654 | | 近一年 | 41.18 | 38 of 1600 | | 近兩年 | 82.00 | 1 of 1492 | | 近三年 | 101.48 | 7 of 1382 | | 近五年 | 154.81 | 2 of 1227 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/03/01 |
| 年化標準差(%) | 12.4635 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.8480 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.2810 |
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