代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 109.48 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 109 | 保管機構 | State Street Bank International GmbH Luxembourg Br | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,單一行政管理費 | 基金管理費率 | 最低無%~最高0.82%,單一行政管理費 | 單筆最低申購金額 | 最低2000000 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低0%~最高2% |
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基金介紹 |
基金公司 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF) | 淨值(2024/05/02) | 958.6700 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 一般型債券 | 基金成立日期 | 2012/07/03 | 經理人 | Garreth Ong;Jenny Zeng | 投資地區 | 亞洲太平洋(不含日本) | 投資標的 | 固定收益型/一般型(未設定條件) | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/02 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.35 | 113 of 218 | 近一個月 | -0.82 | 72 of 218 | 近三個月 | -0.89 | 93 of 216 | 近六個月 | 6.05 | 35 of 211 | 今年以來 | -0.24 | 59 of 218 | 近一年 | 2.72 | 91 of 211 | 近兩年 | -5.98 | 164 of 202 | 近三年 | -24.35 | 186 of 191 | 近五年 | -22.03 | 139 of 147 | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 5.6306 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.0444 | 貝他係數(Beta Index) | 0.9285 |
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