代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 334.04 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 334 | 保管機構 | State Street Bank International GmbH Luxembourg Br | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,單一行政管理費 | 基金管理費率 | 最低無%~最高2.05%,單一行政管理費 | 單筆最低申購金額 | 最低5000 | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | 申購手續費 | 最低%~最高5% |
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基金介紹 |
基金公司 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF) | 淨值(2024/04/26) | 9.1707 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2004/05/28 | 經理人 | Pan Yu Ming | 投資地區 | 亞洲太平洋(不含日本) | 投資標的 | 股票型/一般型 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/04/26 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 5.01 | 94 of 1654 | 近一個月 | 1.45 | 252 of 1652 | 近三個月 | 5.20 | 784 of 1643 | 近六個月 | 12.33 | 1286 of 1622 | 今年以來 | 0.69 | 1391 of 1654 | 近一年 | 3.72 | 1366 of 1600 | 近兩年 | -3.53 | 1339 of 1492 | 近三年 | -32.79 | 1286 of 1382 | 近五年 | 12.11 | 911 of 1227 | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/03/01 |
年化標準差(%) | 14.6552 | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.0449 | 貝他係數(Beta Index) | 1.1130 |
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