| 資產配置 |
| 存款-活期存款 | 109.28 | | 國外-北美 | 51.11 | | 國外-已開發歐洲 | 21.63 | | 國外-紐澳 | 5.07 | | 國外-亞洲不含日本 | 4.47 | | 國外-新興拉丁美洲 | 4.33 | | 國外存託憑證-新興拉丁美洲 | 0.47 | | 國外-其它 | 0.47 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 8026.70 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 8027 | | 保管機構 | J.P.MORGAN SE-LUXEMBOURG BRANCH | | 基金保管費率 | 最低0.01%~最高0.14%,0 | | 基金管理費率 | 最低1%~最高1%,0 | | 單筆最低申購金額 | 最低1000 | | 受益分配分式 | 不配息 | | 申購手續費 | 最低0%~最高0%,5.75 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 22.3400 | | 計價幣別 | 歐元 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2000/08/09 | | 經理人 | Peter Moeschter/Christopher Peel/Warren Pustam | | 投資地區 | 已開發市場 | | 投資標的 | 股票型/一般型 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 2.15 | 763 of 1671 | | 近一個月 | 0.81 | 860 of 1671 | | 近三個月 | 6.19 | 733 of 1662 | | 近六個月 | 16.56 | 654 of 1640 | | 今年以來 | 8.56 | 501 of 1671 | | 近一年 | 17.92 | 553 of 1616 | | 近兩年 | 19.95 | 656 of 1512 | | 近三年 | 17.42 | 443 of 1399 | | 近五年 | 30.77 | 707 of 1241 | | 近十年 | 59.59 | 502 of 828 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 10.5201 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.3356 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.8259 |
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