| 資產配置 |
| 上市-半導體業 | 21.61 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 14.56 | | 上櫃-其他電子業 | 14.29 | | 上櫃-半導體業 | 14.26 | | 上市-電子零組件業 | 10.40 | | 上櫃-電子零組件業 | 7.03 | | 上市-其他電子業 | 5.42 | | 附條件債券-公司債 | 3.84 | | 上櫃-光電業 | 2.70 | | 上市-金融保險 | 1.90 | | 上市-綠能環保 | 1.63 | | 上市-生技醫療業 | 1.46 | | 存款-活期存款 | 0.46 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 8026.70 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 8027 | | 保管機構 | J.P.MORGAN SE-LUXEMBOURG BRANCH | | 基金保管費率 | 最低0.01%~最高0.14%,0 | | 基金管理費率 | 最低1%~最高1%,0 | | 單筆最低申購金額 | 最低1000 | | 受益分配分式 | 不配息 | | 申購手續費 | 最低0%~最高0%,5.75 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 24.0300 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2007/11/15 | | 經理人 | Peter Moeschter/Christopher Peel/Warren Pustam | | 投資地區 | 已開發市場 | | 投資標的 | 股票型/一般型 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 3.31 | 249 of 1658 | | 近一個月 | -0.25 | 1070 of 1658 | | 近三個月 | 5.58 | 841 of 1649 | | 近六個月 | 17.51 | 550 of 1627 | | 今年以來 | 5.81 | 940 of 1658 | | 近一年 | 15.09 | 703 of 1603 | | 近兩年 | 22.41 | 545 of 1499 | | 近三年 | 3.80 | 797 of 1386 | | 近五年 | 26.27 | 778 of 1230 | | 近十年 | 23.17 | 688 of 818 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 15.5632 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1782 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.2218 |
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