代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 1113.36 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 1113 | 保管機構 | State Street Bank International GmbH Luxembourg Br | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,單一行政管理費 | 基金管理費率 | 最低無%~最高1.8%,單一行政管理費 | 單筆最低申購金額 | 最低5000 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低%~最高5% |
|
|
基金介紹 |
基金公司 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF) | 淨值(2024/05/02) | 19.5099 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2013/05/02 | 經理人 | Giovanni Trombello&Andreas Hildebrand | 投資地區 | 已開發歐洲 | 投資標的 | 股票型/一般型 | 註冊地 | 盧森堡 |
|
績效資料 |
資料日期:2024/05/02 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -1.19 | 1616 of 1636 | 近一個月 | -5.08 | 1614 of 1635 | 近三個月 | 0.92 | 1335 of 1627 | 近六個月 | 20.32 | 153 of 1605 | 今年以來 | 3.08 | 1079 of 1636 | 近一年 | 11.35 | 881 of 1581 | 近兩年 | 20.65 | 384 of 1477 | 近三年 | 10.85 | 599 of 1366 | 近五年 | 65.06 | 191 of 1212 | 近十年 | | |
|
風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 18.0455 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1975 | 貝他係數(Beta Index) | 1.4097 |
|
|