| 資產配置 |
| 上市-半導體業 | 19.85 | | 上市-光電業 | 16.33 | | 存款-活期存款 | 15.50 | | 上市-電子零組件業 | 9.99 | | 上櫃-生技醫療業 | 7.12 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 5.70 | | 上市-電機機械 | 5.43 | | 上櫃-半導體業 | 3.79 | | 上市-其他電子業 | 3.19 | | 上市-生技醫療業 | 3.16 | | 上櫃-其他 | 3.05 | | 上櫃-資訊服務業 | 2.32 | | 上櫃-電機機械 | 2.21 | | 上櫃-通信網路業 | 2.07 | | 上市-通信網路業 | 1.95 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 588.80 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 589 | | 保管機構 | J.P.MORGAN SE-LUXEMBOURG BRANCH | | 基金保管費率 | 最低0.01%~最高0.14%,0 | | 基金管理費率 | 最低1%~最高1%,0 | | 單筆最低申購金額 | 最低1000 | | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | | 申購手續費 | 最低0%~最高0%,5.75 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 39.8500 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 1991/02/28 | | 經理人 | Herbert Arnett/Peter Moeschter/Warren | | 投資地區 | 已開發市場 | | 投資標的 | 股票型/一般型 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 3.50 | 187 of 1671 | | 近一個月 | 0.55 | 963 of 1671 | | 近三個月 | 5.75 | 845 of 1662 | | 近六個月 | 15.45 | 779 of 1640 | | 今年以來 | 3.69 | 1333 of 1671 | | 近一年 | 12.45 | 971 of 1616 | | 近兩年 | 14.62 | 894 of 1512 | | 近三年 | -5.49 | 1007 of 1399 | | 近五年 | 15.23 | 930 of 1241 | | 近十年 | 14.78 | 737 of 828 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 17.3205 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1037 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.4007 |
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