資產配置 |
國外-北美 | 45.79 | 存款-活期存款 | 40.29 | 國外-已開發歐洲 | 10.93 | 國外-日本 | 5.54 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 588.80 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 589 | 保管機構 | J.P.MORGAN Bank Luxembourg S.A. | 基金保管費率 | 最低0.01%~最高0.14%,0 | 基金管理費率 | 最低1%~最高1%,0 | 單筆最低申購金額 | 最低1000 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低0%~最高0%,5.75 |
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基金介紹 |
基金公司 | 富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 | 淨值(2024/05/08) | 45.8000 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2001/05/14 | 經理人 | Herbert Arnett/Peter Moeschter/Warren | 投資地區 | 已開發市場 | 投資標的 | 股票型/一般型 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/08 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 3.60 | 130 of 1658 | 近一個月 | 0.11 | 927 of 1658 | 近三個月 | 5.48 | 865 of 1649 | 近六個月 | 15.63 | 770 of 1627 | 今年以來 | 3.53 | 1326 of 1658 | 近一年 | 12.20 | 964 of 1603 | 近兩年 | 14.47 | 884 of 1499 | 近三年 | -5.63 | 996 of 1386 | 近五年 | 15.77 | 924 of 1230 | 近十年 | 14.16 | 728 of 818 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 17.3385 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1040 | 貝他係數(Beta Index) | 1.4020 |
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