代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 477.00 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 477 | 保管機構 | Citibank Europe plc.盧森堡分行 | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,已納入營運,行政及服務開支項下 | 基金管理費率 | 最低0.75%~最高0.75% | 單筆最低申購金額 | 最低1000 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低0%~最高5% |
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基金介紹 |
基金公司 | ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A. | 淨值(2024/05/17) | 34.6324 | 計價幣別 | 日幣 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 1988/04/26 | 經理人 | 亞洲股票團隊 | 投資地區 | 日本 | 投資標的 | 股票型/一般型 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/17 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.99 | 981 of 1658 | 近一個月 | 2.69 | 1480 of 1658 | 近三個月 | 4.14 | 1262 of 1649 | 近六個月 | 16.47 | 581 of 1628 | 今年以來 | 16.95 | 63 of 1658 | 近一年 | 25.63 | 269 of 1603 | 近兩年 | 41.97 | 105 of 1510 | 近三年 | 34.55 | 151 of 1389 | 近五年 | 77.83 | 179 of 1230 | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 12.7257 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.6150 | 貝他係數(Beta Index) | 0.5622 |
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