| 資產配置 |
| 存款-活期存款 | 95.78 | | 國外-亞洲不含日本 | 13.52 | | 附條件債券-公司債 | 6.18 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 491.57 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 492 | | 保管機構 | J.P.MORGAN SE-LUXEMBOURG BRANCH | | 基金保管費率 | 最低0.01%~最高0.14%,0 | | 基金管理費率 | 最低0.8%~最高0.8%,0 | | 單筆最低申購金額 | 最低1000 | | 受益分配分式 | 不配息 | | 申購手續費 | 最低0%~最高0%,5.75 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 36.9900 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 平衡型 | | 基金成立日期 | 2001/05/14 | | 經理人 | Michael Hasenstab/Alan Chua/Calvin Ho | | 投資地區 | 混合 | | 投資標的 | 平衡型(混合型)/平衡型(混合型) | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 2.47 | 37 of 313 | | 近一個月 | 1.43 | 30 of 313 | | 近三個月 | 5.87 | 21 of 312 | | 近六個月 | 12.81 | 38 of 312 | | 今年以來 | 2.41 | 178 of 313 | | 近一年 | 9.99 | 118 of 300 | | 近兩年 | 10.42 | 97 of 283 | | 近三年 | 0.60 | 94 of 262 | | 近五年 | 23.96 | 58 of 208 | | 近十年 | 26.76 | 58 of 89 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 14.3871 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1070 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.6140 |
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