| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 349.26 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 349 | | 保管機構 | State Street Bank International GmbH Luxembourg Br | | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,單一行政管理費 | | 基金管理費率 | 最低無%~最高1.28%,單一行政管理費 | | 單筆最低申購金額 | 最低2000000 | | 受益分配分式 | 不配息 | | 申購手續費 | 最低0%~最高2% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF) | | 淨值(2024/04/30) | 2413.3800 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 1992/07/17 | | 經理人 | Christina Chung鍾秀霞 | | 投資地區 | 中國大陸及香港 | | 投資標的 | 股票型/一般型 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/04/29 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 6.55 | 28 of 1614 | | 近一個月 | 5.78 | 46 of 1612 | | 近三個月 | 10.08 | 123 of 1603 | | 近六個月 | -0.37 | 1549 of 1582 | | 今年以來 | 3.29 | 1073 of 1614 | | 近一年 | -9.02 | 1510 of 1559 | | 近兩年 | -18.67 | 1410 of 1459 | | 近三年 | -46.47 | 1311 of 1350 | | 近五年 | -18.02 | 1131 of 1197 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 23.1991 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.1035 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.9567 |
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