代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 494.43 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 494 | 保管機構 | State Street Bank International GmbH Luxembourg Br | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,單一行政管理費 | 基金管理費率 | 最低無%~最高1.8%,單一行政管理費 | 單筆最低申購金額 | 最低5000 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低%~最高5% |
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基金介紹 |
基金公司 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF) | 淨值(2024/04/25) | 22.8953 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 1984/09/28 | 經理人 | Yasuyoshi Hirayama | 投資地區 | 日本 | 投資標的 | 股票型/一般型 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/04/25 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -0.48 | 1408 of 1674 | 近一個月 | -3.69 | 1278 of 1670 | 近三個月 | 5.77 | 435 of 1662 | 近六個月 | 19.88 | 326 of 1640 | 今年以來 | 13.69 | 38 of 1674 | 近一年 | 38.28 | 34 of 1619 | 近兩年 | 52.33 | 27 of 1506 | 近三年 | 55.96 | 34 of 1401 | 近五年 | 92.07 | 39 of 1243 | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/03/01 |
年化標準差(%) | 10.3996 | 夏普指數(Sharpe Index) | 1.0299 | 貝他係數(Beta Index) | 0.3474 |
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