代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 29.48 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 29 | 保管機構 | State Street Bank International GmbH Luxembourg Br | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,單一行政管理費 | 基金管理費率 | 最低無%~最高1.28%,單一行政管理費 | 單筆最低申購金額 | 最低2000000 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低0%~最高2% |
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基金介紹 |
基金公司 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF) | 淨值(2024/05/03) | 1738.2600 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 1986/05/09 | 經理人 | Chris Leung | 投資地區 | 亞洲太平洋(不含日本) | 投資標的 | 股票型/一般型 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/03 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 1.36 | 459 of 1513 | 近一個月 | 1.32 | 397 of 1513 | 近三個月 | 11.17 | 126 of 1505 | 近六個月 | 14.63 | 681 of 1484 | 今年以來 | 8.24 | 334 of 1513 | 近一年 | 9.98 | 985 of 1462 | 近兩年 | -6.46 | 1274 of 1366 | 近三年 | -24.68 | 1134 of 1263 | 近五年 | 17.92 | 771 of 1121 | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 14.4775 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1502 | 貝他係數(Beta Index) | 1.0504 |
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