| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 908.48 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 908 | | 保管機構 | Brown Brothers Harriman(Luxembourg)S.C.A. | | 基金保管費率 | 最低0.003%~最高0.35% | | 基金管理費率 | 最低1.5%~最高1.5% | | 單筆最低申購金額 | 最低2500 | | 受益分配分式 | 不配息 | | 申購手續費 | 最低%~最高%,最高5.25% |
|
|
| 基金介紹 |
| 基金公司 | | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | | 淨值(2024/05/08) | 19.7100 | | 計價幣別 | 歐元 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2016/05/12 | | 經理人 | Ashish Kochar | | 投資地區 | 已開發市場 | | 投資標的 | 股票型/一般型 | | 註冊地 | 盧森堡 |
|
| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 2.92 | 430 of 1634 | | 近一個月 | -1.60 | 1476 of 1634 | | 近三個月 | 1.97 | 1405 of 1625 | | 近六個月 | 13.54 | 1031 of 1603 | | 今年以來 | 5.74 | 944 of 1634 | | 近一年 | 15.94 | 631 of 1579 | | 近兩年 | 18.45 | 718 of 1475 | | 近三年 | 2.34 | 820 of 1362 | | 近五年 | 47.75 | 451 of 1206 | | 近十年 | | |
|
| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 12.3062 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.2839 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.9507 |
|
|
