代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 412.55 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 413 | 保管機構 | State Street Bank International GmbH Luxembourg Br | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,單一行政管理費 | 基金管理費率 | 最低無%~最高2.05%,單一行政管理費 | 單筆最低申購金額 | 最低5000 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低0%~最高5% |
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基金介紹 |
基金公司 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF) | 淨值(2024/05/02) | 293.4000 | 計價幣別 | 歐元 | 基金類型 | 中小型股票 | 基金成立日期 | 2009/09/15 | 經理人 | Ey Heinrich | 投資地區 | 已開發歐洲 | 投資標的 | 股票型/中小型 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/02 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.05 | 178 of 191 | 近一個月 | -3.29 | 159 of 191 | 近三個月 | -2.05 | 175 of 191 | 近六個月 | 10.69 | 153 of 187 | 今年以來 | -3.83 | 176 of 191 | 近一年 | 0.13 | 168 of 186 | 近兩年 | -2.29 | 159 of 179 | 近三年 | -15.78 | 153 of 172 | 近五年 | 4.43 | 133 of 149 | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 16.7749 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.0309 | 貝他係數(Beta Index) | 1.1264 |
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