代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 412.55 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 413 | 保管機構 | State Street Bank International GmbH Luxembourg Br | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,單一行政管理費 | 基金管理費率 | 最低無%~最高1.08%,單一行政管理費 | 單筆最低申購金額 | 最低2000000 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低0%~最高2% |
|
|
基金介紹 |
基金公司 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF) | 淨值(2024/04/29) | 3407.1800 | 計價幣別 | 歐元 | 基金類型 | 中小型股票 | 基金成立日期 | 2009/09/15 | 經理人 | Ey Heinrich | 投資地區 | 已開發歐洲 | 投資標的 | 股票型/中小型 | 註冊地 | 盧森堡 |
|
績效資料 |
資料日期:2024/04/29 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.77 | 157 of 191 | 近一個月 | -2.54 | 106 of 191 | 近三個月 | -0.17 | 165 of 189 | 近六個月 | 16.66 | 136 of 187 | 今年以來 | -3.19 | 177 of 191 | 近一年 | 2.87 | 167 of 186 | 近兩年 | -2.23 | 160 of 179 | 近三年 | -13.51 | 143 of 172 | 近五年 | 9.37 | 131 of 146 | 近十年 | | |
|
風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 16.8144 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.0450 | 貝他係數(Beta Index) | 1.1250 |
|
|