代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 593.56 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 594 | 保管機構 | State Street Bank International GmbH Luxembourg Br | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,單一行政管理費 | 基金管理費率 | 最低無%~最高1.8%,單一行政管理費 | 單筆最低申購金額 | 最低5000 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低%~最高5% |
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基金介紹 |
基金公司 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF) | 淨值(2024/05/02) | 282.2700 | 計價幣別 | 歐元 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2006/10/02 | 經理人 | Andreas Hildebrand&Giovanni Trombello | 投資地區 | 已開發歐洲 | 投資標的 | 股票型/一般型 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/04/30 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -0.57 | 1357 of 1684 | 近一個月 | -5.00 | 1535 of 1682 | 近三個月 | 2.62 | 1174 of 1672 | 近六個月 | 25.29 | 146 of 1651 | 今年以來 | 5.04 | 738 of 1684 | 近一年 | 7.13 | 1166 of 1625 | 近兩年 | 6.34 | 1005 of 1512 | 近三年 | -7.01 | 999 of 1400 | 近五年 | 23.55 | 745 of 1240 | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 18.5465 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1093 | 貝他係數(Beta Index) | 1.4719 |
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