資產配置 |
國外-大陸有價證券 | 96.27 | 存款-活期存款 | 4.56 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 564.30 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 564 | 保管機構 | J.P.MORGAN SE-LUXEMBOURG BRANCH | 基金保管費率 | 最低0.01%~最高0.14%,0 | 基金管理費率 | 最低1%~最高1%,0 | 單筆最低申購金額 | 最低1000 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低0%~最高0%,5.75 |
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基金介紹 |
基金公司 | 富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 | 淨值(2024/05/08) | 32.5500 | 計價幣別 | 歐元 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2001/12/31 | 經理人 | Mandana Hormozi/Todd Ostrow/Timothy Rankin | 投資地區 | 已開發歐洲 | 投資標的 | 股票型/一般型 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/08 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 3.04 | 379 of 1634 | 近一個月 | 3.89 | 119 of 1634 | 近三個月 | 10.19 | 158 of 1625 | 近六個月 | 17.38 | 574 of 1603 | 今年以來 | 9.85 | 371 of 1634 | 近一年 | 17.26 | 544 of 1579 | 近兩年 | 23.81 | 474 of 1475 | 近三年 | 26.56 | 236 of 1362 | 近五年 | 35.85 | 620 of 1206 | 近十年 | 40.73 | 579 of 799 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 9.6402 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.3576 | 貝他係數(Beta Index) | 0.6856 |
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