| 資產配置 |
| 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 33.69 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 30.67 | | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 18.68 | | 買賣斷債券-金融債券-次順位 | 7.29 | | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 4.90 | | 存款-活期存款 | 3.70 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-次順位 | 2.36 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 102.22 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 102 | | 保管機構 | J.P.MORGAN SE-LUXEMBOURG BRANCH | | 基金保管費率 | 最低0.01%~最高0.14%,0 | | 基金管理費率 | 最低1%~最高1%,0 | | 單筆最低申購金額 | 最低1000 | | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | | 申購手續費 | 最低0%~最高0%,5.75 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 48.2900 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 中小型股票 | | 基金成立日期 | 1991/07/08 | | 經理人 | Harlan Hodes/David Tuttle/Kyle Denning/Katie | | 投資地區 | 混合 | | 投資標的 | 股票型/中小型 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 3.21 | 49 of 203 | | 近一個月 | -0.47 | 162 of 203 | | 近三個月 | 4.41 | 113 of 203 | | 近六個月 | 13.76 | 133 of 199 | | 今年以來 | 0.23 | 173 of 203 | | 近一年 | 7.91 | 156 of 198 | | 近兩年 | 10.35 | 132 of 191 | | 近三年 | -14.21 | 163 of 183 | | 近五年 | 21.64 | 122 of 156 | | 近十年 | 34.14 | 90 of 102 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 20.2179 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.0641 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.3153 |
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