資產配置 |
買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 33.69 | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 30.67 | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 18.68 | 買賣斷債券-金融債券-次順位 | 7.29 | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 4.90 | 存款-活期存款 | 3.70 | 買賣斷債券-無擔保公司債-次順位 | 2.36 |
|
代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 102.22 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 102 | 保管機構 | J.P.MORGAN SE-LUXEMBOURG BRANCH | 基金保管費率 | 最低0.01%~最高0.14%,0 | 基金管理費率 | 最低1%~最高1%,0 | 單筆最低申購金額 | 最低1000 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低0%~最高0%,5.75 |
|
|
基金介紹 |
基金公司 | 富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 | 淨值(2024/05/08) | 51.1700 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 中小型股票 | 基金成立日期 | 2001/05/14 | 經理人 | Harlan Hodes/David Tuttle/Kyle Denning/Katie | 投資地區 | 混合 | 投資標的 | 股票型/中小型 | 註冊地 | 盧森堡 |
|
績效資料 |
資料日期:2024/05/07 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 3.19 | 50 of 203 | 近一個月 | -0.47 | 163 of 203 | 近三個月 | 4.41 | 114 of 203 | 近六個月 | 13.76 | 134 of 199 | 今年以來 | 0.22 | 174 of 203 | 近一年 | 7.91 | 157 of 198 | 近兩年 | 10.35 | 133 of 191 | 近三年 | -14.20 | 162 of 183 | 近五年 | 21.64 | 123 of 156 | 近十年 | 34.14 | 91 of 102 |
|
風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 20.2259 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.0641 | 貝他係數(Beta Index) | 1.3161 |
|
|