代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 386.01 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 386 | 保管機構 | State Street Bank International GmbH Luxembourg Br | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,單一行政管理費 | 基金管理費率 | 最低無%~最高1.44%,單一行政管理費 | 單筆最低申購金額 | 最低5000 | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | 申購手續費 | 最低%~最高5% |
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基金介紹 |
基金公司 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF) | 淨值(2024/04/29) | 94.6700 | 計價幣別 | 歐元 | 基金類型 | 公司債 | 基金成立日期 | 2012/03/20 | 經理人 | Laetitia Talavera-Dausse;Sol?ne Giraud;Julien | 投資地區 | 已開發歐洲 | 投資標的 | 固定收益型/投資級公司債(企業債) | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/04/29 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.18 | 107 of 164 | 近一個月 | -0.66 | 26 of 161 | 近三個月 | -0.11 | 25 of 158 | 近六個月 | 5.33 | 131 of 157 | 今年以來 | -0.39 | 32 of 164 | 近一年 | 5.38 | 28 of 156 | 近兩年 | -0.86 | 90 of 152 | 近三年 | -10.20 | 90 of 147 | 近五年 | -5.56 | 63 of 69 | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 4.1666 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.2600 | 貝他係數(Beta Index) | 0.5554 |
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