代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 386.01 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 386 | 保管機構 | State Street Bank International GmbH Luxembourg Br | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,單一行政管理費 | 基金管理費率 | 最低無%~最高0.6%,單一行政管理費 | 單筆最低申購金額 | 最低2000000 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低0%~最高2% |
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基金介紹 |
基金公司 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF) | 淨值(2024/04/29) | 1288.0900 | 計價幣別 | 歐元 | 基金類型 | 公司債 | 基金成立日期 | 2012/03/20 | 經理人 | Laetitia Talavera-Dausse;Herv?Dejonghe; | 投資地區 | 已開發歐洲 | 投資標的 | 固定收益型/投資級公司債(企業債) | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/04/26 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -0.35 | 154 of 160 | 近一個月 | -0.77 | 24 of 157 | 近三個月 | -0.11 | 30 of 154 | 近六個月 | 5.22 | 121 of 153 | 今年以來 | -0.59 | 30 of 160 | 近一年 | 5.38 | 23 of 152 | 近兩年 | -1.00 | 70 of 148 | 近三年 | -9.54 | 64 of 143 | 近五年 | -4.06 | 57 of 69 | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/03/01 |
年化標準差(%) | 4.0374 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.4201 | 貝他係數(Beta Index) | 0.5688 |
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