| 資產配置 |
| 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 53.57 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 38.88 | | 存款-活期存款 | 6.22 | | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 1.92 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 306.90 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 307 | | 保管機構 | J.P.MORGAN SE-LUXEMBOURG BRANCH | | 基金保管費率 | 最低0.01%~最高0.14%,0 | | 基金管理費率 | 最低1.6%~最高1.6%,0 | | 單筆最低申購金額 | 最低1000 | | 受益分配分式 | 不配息 | | 申購手續費 | 最低0%~最高0%,5.75 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 18.3900 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 1994/09/01 | | 經理人 | 徐力高(Nicholas Chui)/莫家良(Eric Mok) | | 投資地區 | 中國大陸及香港 | | 投資標的 | 股票型/一般型 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 3.61 | 129 of 1658 | | 近一個月 | 6.06 | 61 of 1658 | | 近三個月 | 12.00 | 57 of 1649 | | 近六個月 | -4.47 | 1624 of 1627 | | 今年以來 | 4.02 | 1261 of 1658 | | 近一年 | -16.86 | 1596 of 1603 | | 近兩年 | -19.31 | 1487 of 1499 | | 近三年 | -55.40 | 1379 of 1386 | | 近五年 | -37.77 | 1220 of 1230 | | 近十年 | -13.86 | 797 of 818 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 22.6615 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.2657 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.8897 |
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