| 資產配置 |
| 存款-活期存款 | 51.07 | | 國外-新興拉丁美洲 | 26.18 | | 國外存託憑證-北美 | 18.87 | | 國外-北美 | 4.84 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 236.32 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 236 | | 保管機構 | Brown Brothers Harriman(Luxembourg)S.C.A. | | 基金保管費率 | 最低0.003%~最高0.35% | | 基金管理費率 | 最低1.5%~最高1.5% | | 單筆最低申購金額 | 最低2500 | | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | | 申購手續費 | 最低%~最高%,最高5.25% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | | 淨值(2024/05/08) | 59.5300 | | 計價幣別 | 歐元 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2002/09/16 | | 經理人 | Matt Siddle/Helen Powell | | 投資地區 | 已開發歐洲 | | 投資標的 | 股票型/一般型 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.58 | 1098 of 1671 | | 近一個月 | 4.59 | 118 of 1671 | | 近三個月 | 8.02 | 425 of 1662 | | 近六個月 | 14.83 | 862 of 1640 | | 今年以來 | 7.64 | 647 of 1671 | | 近一年 | 11.70 | 1022 of 1616 | | 近兩年 | 19.65 | 674 of 1512 | | 近三年 | 13.89 | 547 of 1399 | | 近五年 | 22.13 | 835 of 1241 | | 近十年 | 63.56 | 479 of 828 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 10.9767 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1687 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.7954 |
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