資產配置 |
買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 57.03 | 附條件債券-政府公債 | 17.51 | 存款-活期存款 | 11.56 | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 5.83 | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 5.29 | 買賣斷債券-金融債券-次順位 | 2.91 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 908.48 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 908 | 保管機構 | Brown Brothers Harriman(Luxembourg)S.C.A. | 基金保管費率 | 最低0.003%~最高0.35% | 基金管理費率 | 最低1.5%~最高1.5% | 單筆最低申購金額 | 最低2500 | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | 申購手續費 | 最低%~最高%,最高5.25% |
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基金介紹 |
基金公司 | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | 淨值(2024/05/08) | 111.1000 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2003/01/14 | 經理人 | Ashish Kochar | 投資地區 | 已開發市場 | 投資標的 | 股票型/一般型 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/08 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 3.06 | 366 of 1634 | 近一個月 | -1.86 | 1534 of 1634 | 近三個月 | 1.83 | 1422 of 1625 | 近六個月 | 14.03 | 954 of 1603 | 今年以來 | 5.01 | 1067 of 1634 | 近一年 | 16.15 | 618 of 1579 | 近兩年 | 22.10 | 550 of 1475 | 近三年 | 2.97 | 807 of 1362 | 近五年 | 57.77 | 323 of 1206 | 近十年 | 118.53 | 222 of 799 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 13.4774 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.2641 | 貝他係數(Beta Index) | 1.0552 |
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