| 資產配置 |
| 上市-半導體業 | 56.91 | | 上市-金融保險 | 11.61 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 6.78 | | 上市-其他電子業 | 5.32 | | 上市-電子零組件業 | 3.00 | | 上市-通信網路業 | 2.51 | | 上市-塑膠工業 | 1.78 | | 上市-航運業 | 1.31 | | 上市-光電業 | 1.16 | | 上櫃-半導體業 | 1.06 | | 上市-食品工業 | 0.90 | | 上市-其他 | 0.81 | | 上市-水泥工業 | 0.79 | | 上市-鋼鐵工業 | 0.72 | | 上市-電子通路業 | 0.60 | | 存款-活期存款 | 0.60 | | 上市-汽車工業 | 0.49 | | 上櫃-光電業 | 0.47 | | 上市-紡織纖維 | 0.44 | | 上市-運動休閒 | 0.43 | | 上市-貿易百貨 | 0.40 | | 上市-電機機械 | 0.39 | | 上市-電器電纜 | 0.26 | | 上市-橡膠工業 | 0.23 | | 上市-油電燃氣業 | 0.20 | | 上市-生技醫療業 | 0.16 | | 上市-居家生活 | 0.15 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 86.93 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 87 | | 保管機構 | Brown Brothers Harriman(Luxembourg)S.C.A. | | 基金保管費率 | 最低0.003%~最高0.35% | | 基金管理費率 | 最低1.25%~最高1.25% | | 單筆最低申購金額 | 最低2500 | | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | | 申購手續費 | 最低%~最高%,最高5.25% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | | 淨值(2024/05/08) | 18.3600 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 平衡型 | | 基金成立日期 | 2001/11/20 | | 經理人 | Talib Sheik/George Efstathopoulos | | 投資地區 | 已開發市場 | | 投資標的 | 平衡型(混合型)/平衡型(混合型) | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.27 | 202 of 313 | | 近一個月 | 0.38 | 168 of 313 | | 近三個月 | 2.11 | 209 of 312 | | 近六個月 | 8.31 | 231 of 312 | | 今年以來 | 1.44 | 263 of 313 | | 近一年 | 6.75 | 193 of 300 | | 近兩年 | 4.43 | 203 of 283 | | 近三年 | -8.26 | 197 of 262 | | 近五年 | 0.71 | 187 of 208 | | 近十年 | 17.21 | 72 of 89 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 9.1525 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.0318 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.0413 |
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