| 資產配置 |
| 上市-半導體業 | 19.71 | | 存款-活期存款 | 13.56 | | 上市-金融保險 | 12.46 | | 上市-其他電子業 | 6.88 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 5.58 | | 上市-電子零組件業 | 5.12 | | 上市-光電業 | 5.07 | | 上市-塑膠工業 | 4.77 | | 上市-通信網路業 | 3.94 | | 上市-其他 | 2.78 | | 上市-油電燃氣業 | 2.23 | | 上市-紡織纖維 | 2.05 | | 上市-鋼鐵工業 | 1.85 | | 上市-食品工業 | 1.53 | | 上市-電機機械 | 1.49 | | 上市-汽車工業 | 1.47 | | 上市-建材營造 | 1.46 | | 上市-航運業 | 1.38 | | 上市-貿易百貨 | 1.25 | | 上市-橡膠工業 | 1.18 | | 上市-電子通路業 | 1.06 | | 上市-水泥工業 | 0.82 | | 上市-化學工業 | 0.74 | | 上市-生技醫療業 | 0.74 | | 上市-觀光事業 | 0.60 | | 上市-電器電纜 | 0.39 | | 上市-造紙工業 | 0.33 | | 上市-資訊服務業 | 0.13 | | 上市-玻璃陶瓷 | 0.09 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 1442.98 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 1443 | | 保管機構 | Brown Brothers Harriman(Luxembourg)S.C.A. | | 基金保管費率 | 最低0.003%~最高0.35% | | 基金管理費率 | 最低1.5%~最高1.5% | | 單筆最低申購金額 | 最低2500 | | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | | 申購手續費 | 最低%~最高%,最高5.25% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | | 淨值(2024/05/08) | 69658.0000 | | 計價幣別 | 日幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2003/01/30 | | 經理人 | Min Zeng | | 投資地區 | 日本 | | 投資標的 | 股票型/一般型 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.02 | 1501 of 1658 | | 近一個月 | -0.16 | 1031 of 1658 | | 近三個月 | 8.46 | 348 of 1649 | | 近六個月 | 18.45 | 430 of 1627 | | 今年以來 | 15.81 | 45 of 1658 | | 近一年 | 33.74 | 86 of 1603 | | 近兩年 | 48.60 | 44 of 1499 | | 近三年 | 56.99 | 32 of 1386 | | 近五年 | 113.96 | 19 of 1230 | | 近十年 | 214.73 | 46 of 818 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 10.7512 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.7896 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.4418 |
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