| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 1132.53 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 1133 | | 保管機構 | Brown Brothers Harriman(Luxembourg)S.C.A. | | 基金保管費率 | 最低0.003%~最高0.35% | | 基金管理費率 | 最低0.75%~最高0.75% | | 單筆最低申購金額 | 最低2500 | | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | | 申購手續費 | 最低%~最高%,最高3.5% |
|
|
| 基金介紹 |
| 基金公司 | | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | | 淨值(2024/05/08) | 9.4300 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 複合債 | | 基金成立日期 | 2011/04/18 | | 經理人 | Belinda Liao/Eric Wong/Kyle DeDionisio | | 投資地區 | 亞洲太平洋(不含日本) | | 投資標的 | 固定收益型/複合債 | | 註冊地 | 盧森堡 |
|
| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.06 | 118 of 270 | | 近一個月 | 0.04 | 162 of 266 | | 近三個月 | 0.09 | 173 of 259 | | 近六個月 | 4.40 | 186 of 258 | | 今年以來 | -0.90 | 195 of 270 | | 近一年 | -0.48 | 233 of 252 | | 近兩年 | -3.30 | 226 of 241 | | 近三年 | -12.77 | 189 of 226 | | 近五年 | -4.60 | 144 of 175 | | 近十年 | | |
|
| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 6.7020 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.1765 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.1609 |
|
|
